ポートフォリオ
米国インフラ･ビルダー株式ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 19,699 | -40 | 12,898 |
| 2024年4月15日 | 19,739 | -133 | 12,908 |
| 2024年4月12日 | 19,872 | +14 | 12,942 |
| 2024年4月11日 | 19,858 | -64 | 12,858 |
| 2024年4月10日 | 19,922 | -258 | 12,859 |
| 2024年4月9日 | 20,180 | -59 | 13,009 |
| 2024年4月8日 | 20,239 | +440 | 13,053 |
| 2024年4月5日 | 19,799 | -304 | 12,750 |
| 2024年4月4日 | 20,103 | +253 | 12,779 |
| 2024年4月3日 | 19,850 | -137 | 12,618 |
| 2024年4月2日 | 19,987 | -58 | 12,705 |
| 2024年4月1日 | 20,045 | 0 | 12,741 |
| 2024年3月29日 | 20,045 | -12 | 12,698 |
| 2024年3月28日 | 20,057 | +202 | 12,480 |
| 2024年3月27日 | 19,855 | +61 | 12,284 |
| 2024年3月26日 | 19,794 | -150 | 12,212 |
| 2024年3月25日 | 19,944 | -110 | 12,257 |
| 2024年3月22日 | 20,054 | +435 | 12,300 |
| 2024年3月21日 | 19,619 | +623 | 11,997 |
| 2024年3月19日 | 18,996 | +62 | 11,605 |
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