ポートフォリオ
ダイワ 日本国債15-20年ラダー型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 8,632 | -41 | 1,751 |
| 2024年5月10日 | 8,673 | -33 | 1,759 |
| 2024年5月9日 | 8,706 | -41 | 1,766 |
| 2024年5月8日 | 8,747 | +2 | 1,774 |
| 2024年5月7日 | 8,745 | +36 | 1,774 |
| 2024年5月2日 | 8,709 | -14 | 1,767 |
| 2024年5月1日 | 8,723 | -24 | 1,770 |
| 2024年4月30日 | 8,747 | +50 | 1,774 |
| 2024年4月26日 | 8,697 | -41 | 1,764 |
| 2024年4月25日 | 8,738 | -7 | 1,773 |
| 2024年4月24日 | 8,745 | +7 | 1,776 |
| 2024年4月23日 | 8,738 | -19 | 1,774 |
| 2024年4月22日 | 8,757 | -59 | 1,778 |
| 2024年4月19日 | 8,816 | +40 | 1,790 |
| 2024年4月18日 | 8,776 | +41 | 1,782 |
| 2024年4月17日 | 8,735 | -23 | 1,774 |
| 2024年4月16日 | 8,758 | -6 | 1,779 |
| 2024年4月15日 | 8,764 | +5 | 1,780 |
| 2024年4月12日 | 8,759 | -7 | 1,779 |
| 2024年4月11日 | 8,766 | -96 | 1,780 |
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