ポートフォリオ
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 31,836 | +310 | 3,856 |
| 2024年4月23日 | 31,526 | +244 | 3,818 |
| 2024年4月22日 | 31,282 | +179 | 3,789 |
| 2024年4月19日 | 31,103 | +127 | 3,768 |
| 2024年4月18日 | 30,976 | -242 | 3,757 |
| 2024年4月17日 | 31,218 | -336 | 3,789 |
| 2024年4月16日 | 31,554 | -326 | 3,831 |
| 2024年4月15日 | 31,880 | -271 | 3,870 |
| 2024年4月12日 | 32,151 | +77 | 3,907 |
| 2024年4月11日 | 32,074 | -889 | 3,897 |
| 2024年4月10日 | 32,963 | +347 | 4,005 |
| 2024年4月9日 | 32,616 | +459 | 3,961 |
| 2024年4月8日 | 32,157 | +383 | 3,910 |
| 2024年4月5日 | 31,774 | -359 | 3,865 |
| 2024年4月4日 | 32,133 | +29 | 3,911 |
| 2024年4月3日 | 32,104 | -450 | 3,908 |
| 2024年4月2日 | 32,554 | -452 | 3,962 |
| 2024年4月1日 | 33,006 | 0 | 4,017 |
| 2024年3月29日 | 33,006 | +274 | 4,017 |
| 2024年3月28日 | 32,732 | +790 | 3,983 |
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