ポートフォリオ
世界セレクティブ株式オープン(H有/年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,617 | -96 | 104 |
| 2024年4月24日 | 10,713 | +158 | 105 |
| 2024年4月23日 | 10,555 | +51 | 104 |
| 2024年4月22日 | 10,504 | -91 | 103 |
| 2024年4月19日 | 10,595 | -51 | 104 |
| 2024年4月18日 | 10,646 | -36 | 105 |
| 2024年4月17日 | 10,682 | -6 | 105 |
| 2024年4月16日 | 10,688 | -100 | 105 |
| 2024年4月15日 | 10,788 | -92 | 106 |
| 2024年4月12日 | 10,880 | +42 | 107 |
| 2024年4月11日 | 10,838 | -67 | 107 |
| 2024年4月10日 | 10,905 | -24 | 107 |
| 2024年4月9日 | 10,929 | 0 | 108 |
| 2024年4月8日 | 10,929 | +108 | 108 |
| 2024年4月5日 | 10,821 | -100 | 107 |
| 2024年4月4日 | 10,921 | +17 | 107 |
| 2024年4月3日 | 10,904 | -75 | 107 |
| 2024年4月2日 | 10,979 | -23 | 108 |
| 2024年4月1日 | 11,002 | -10 | 108 |
| 2024年3月29日 | 11,012 | -5 | 108 |
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