ポートフォリオ
日本株発掘ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,490 | -194 | 11,342 |
| 2024年4月18日 | 11,684 | +48 | 11,538 |
| 2024年4月17日 | 11,636 | -137 | 11,497 |
| 2024年4月16日 | 11,773 | -306 | 11,642 |
| 2024年4月15日 | 12,079 | -24 | 11,952 |
| 2024年4月12日 | 12,103 | +68 | 11,979 |
| 2024年4月11日 | 12,035 | +67 | 11,922 |
| 2024年4月10日 | 11,968 | -64 | 11,862 |
| 2024年4月9日 | 12,032 | +129 | 11,930 |
| 2024年4月8日 | 11,903 | +95 | 11,803 |
| 2024年4月5日 | 11,808 | -124 | 11,709 |
| 2024年4月4日 | 11,932 | +113 | 11,848 |
| 2024年4月3日 | 11,819 | -2 | 11,743 |
| 2024年4月2日 | 11,821 | -7 | 11,747 |
| 2024年4月1日 | 11,828 | -258 | 11,757 |
| 2024年3月29日 | 12,086 | +108 | 12,014 |
| 2024年3月28日 | 11,978 | -83 | 11,916 |
| 2024年3月27日 | 12,061 | +78 | 12,001 |
| 2024年3月26日 | 11,983 | +6 | 11,938 |
| 2024年3月25日 | 11,977 | -115 | 11,935 |
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