ポートフォリオ
世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,663 | -46 | 201 |
| 2024年4月18日 | 9,709 | -33 | 202 |
| 2024年4月17日 | 9,742 | -5 | 203 |
| 2024年4月16日 | 9,747 | -95 | 205 |
| 2024年4月15日 | 9,842 | -86 | 214 |
| 2024年4月12日 | 9,928 | +39 | 221 |
| 2024年4月11日 | 9,889 | -61 | 221 |
| 2024年4月10日 | 9,950 | -22 | 222 |
| 2024年4月9日 | 9,972 | 0 | 222 |
| 2024年4月8日 | 9,972 | +98 | 222 |
| 2024年4月5日 | 9,874 | -90 | 220 |
| 2024年4月4日 | 9,964 | +15 | 222 |
| 2024年4月3日 | 9,949 | -69 | 222 |
| 2024年4月2日 | 10,018 | -21 | 223 |
| 2024年4月1日 | 10,039 | -9 | 224 |
| 2024年3月29日 | 10,048 | -4 | 224 |
| 2024年3月28日 | 10,052 | +33 | 224 |
| 2024年3月27日 | 10,019 | -4 | 224 |
| 2024年3月26日 | 10,023 | -50 | 224 |
| 2024年3月25日 | 10,073 | -52 | 225 |
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