ポートフォリオ
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 3,646 | +9 | 1,065 |
| 2024年4月22日 | 3,637 | -4 | 1,061 |
| 2024年4月19日 | 3,641 | -18 | 1,065 |
| 2024年4月18日 | 3,659 | +16 | 1,070 |
| 2024年4月17日 | 3,643 | -86 | 1,065 |
| 2024年4月16日 | 3,729 | -17 | 1,091 |
| 2024年4月15日 | 3,746 | -19 | 1,097 |
| 2024年4月12日 | 3,765 | -8 | 1,103 |
| 2024年4月11日 | 3,773 | -21 | 1,108 |
| 2024年4月10日 | 3,794 | -20 | 1,113 |
| 2024年4月9日 | 3,814 | +32 | 1,120 |
| 2024年4月8日 | 3,782 | +26 | 1,111 |
| 2024年4月5日 | 3,756 | -17 | 1,107 |
| 2024年4月4日 | 3,773 | -1 | 1,112 |
| 2024年4月3日 | 3,774 | -9 | 1,112 |
| 2024年4月2日 | 3,783 | -14 | 1,114 |
| 2024年4月1日 | 3,797 | +17 | 1,119 |
| 2024年3月29日 | 3,780 | -14 | 1,114 |
| 2024年3月28日 | 3,794 | +24 | 1,122 |
| 2024年3月27日 | 3,770 | -4 | 1,114 |
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