ポートフォリオ
USリート・インデックス(H無/毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 16,601 | +95 | 570 |
| 2024年4月19日 | 16,506 | +57 | 567 |
| 2024年4月18日 | 16,449 | -169 | 565 |
| 2024年4月17日 | 16,618 | -173 | 571 |
| 2024年4月16日 | 16,791 | -177 | 576 |
| 2024年4月15日 | 16,968 | -150 | 583 |
| 2024年4月12日 | 17,118 | +55 | 588 |
| 2024年4月11日 | 17,063 | -533 | 588 |
| 2024年4月10日 | 17,596 | +193 | 605 |
| 2024年4月9日 | 17,403 | +273 | 601 |
| 2024年4月8日 | 17,130 | +195 | 591 |
| 2024年4月5日 | 16,935 | -184 | 584 |
| 2024年4月4日 | 17,119 | +24 | 594 |
| 2024年4月3日 | 17,095 | -249 | 595 |
| 2024年4月2日 | 17,344 | -267 | 609 |
| 2024年4月1日 | 17,611 | +2 | 618 |
| 2024年3月29日 | 17,609 | +148 | 619 |
| 2024年3月28日 | 17,461 | +454 | 613 |
| 2024年3月27日 | 17,007 | -46 | 596 |
| 2024年3月26日 | 17,053 | -285 | 595 |
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