ポートフォリオ
USリート・プラス(H有/年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,345 | +14 | 11 |
| 2024年4月24日 | 6,331 | +59 | 11 |
| 2024年4月23日 | 6,272 | +46 | 11 |
| 2024年4月22日 | 6,226 | +26 | 11 |
| 2024年4月19日 | 6,200 | +1 | 11 |
| 2024年4月18日 | 6,199 | -46 | 11 |
| 2024年4月17日 | 6,245 | -98 | 11 |
| 2024年4月16日 | 6,343 | -113 | 11 |
| 2024年4月15日 | 6,456 | -72 | 11 |
| 2024年4月12日 | 6,528 | +8 | 11 |
| 2024年4月11日 | 6,520 | -281 | 11 |
| 2024年4月10日 | 6,801 | +85 | 11 |
| 2024年4月9日 | 6,716 | +57 | 12 |
| 2024年4月8日 | 6,659 | +34 | 12 |
| 2024年4月5日 | 6,625 | -42 | 12 |
| 2024年4月4日 | 6,667 | +3 | 12 |
| 2024年4月3日 | 6,664 | -198 | 12 |
| 2024年4月2日 | 6,862 | 0 | 12 |
| 2024年4月1日 | 6,862 | -6 | 12 |
| 2024年3月29日 | 6,868 | +52 | 12 |
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