ポートフォリオ
日本株発掘ファンド 米ドル型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 14,461 | -32 | 968 |
| 2024年5月10日 | 14,493 | +70 | 971 |
| 2024年5月9日 | 14,423 | +113 | 966 |
| 2024年5月8日 | 14,310 | -172 | 960 |
| 2024年5月7日 | 14,482 | -64 | 973 |
| 2024年5月2日 | 14,546 | -245 | 977 |
| 2024年5月1日 | 14,791 | -7 | 995 |
| 2024年4月30日 | 14,798 | +381 | 995 |
| 2024年4月26日 | 14,417 | +129 | 970 |
| 2024年4月25日 | 14,288 | -180 | 963 |
| 2024年4月24日 | 14,468 | +193 | 991 |
| 2024年4月23日 | 14,275 | +36 | 977 |
| 2024年4月22日 | 14,239 | -476 | 973 |
| 2024年4月19日 | 14,715 | -228 | 1,003 |
| 2024年4月18日 | 14,943 | +33 | 1,012 |
| 2024年4月17日 | 14,910 | -138 | 1,000 |
| 2024年4月16日 | 15,048 | -319 | 1,005 |
| 2024年4月15日 | 15,367 | +35 | 1,025 |
| 2024年4月12日 | 15,332 | +107 | 1,025 |
| 2024年4月11日 | 15,225 | +203 | 1,017 |
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