ポートフォリオ
ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 4,716 | +23 | 42,922 |
| 2024年4月18日 | 4,693 | +79 | 42,741 |
| 2024年4月17日 | 4,614 | -133 | 42,043 |
| 2024年4月16日 | 4,747 | -80 | 43,272 |
| 2024年4月15日 | 4,827 | -5 | 44,018 |
| 2024年4月12日 | 4,832 | -22 | 44,094 |
| 2024年4月11日 | 4,854 | -67 | 44,318 |
| 2024年4月10日 | 4,921 | +38 | 44,956 |
| 2024年4月9日 | 4,883 | +42 | 44,614 |
| 2024年4月8日 | 4,841 | +6 | 44,239 |
| 2024年4月5日 | 4,835 | -44 | 44,215 |
| 2024年4月4日 | 4,879 | +16 | 44,650 |
| 2024年4月3日 | 4,863 | -21 | 44,555 |
| 2024年4月2日 | 4,884 | -43 | 44,753 |
| 2024年4月1日 | 4,927 | +7 | 45,144 |
| 2024年3月29日 | 4,920 | -39 | 45,106 |
| 2024年3月28日 | 4,959 | -11 | 45,469 |
| 2024年3月27日 | 4,970 | -9 | 45,576 |
| 2024年3月26日 | 4,979 | +35 | 45,673 |
| 2024年3月25日 | 4,944 | -45 | 45,386 |
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