ポートフォリオ
ワールド･フィンテック革命ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,187 | -111 | 1,817 |
| 2024年4月25日 | 8,298 | -45 | 1,842 |
| 2024年4月24日 | 8,343 | +185 | 1,858 |
| 2024年4月23日 | 8,158 | +75 | 1,817 |
| 2024年4月22日 | 8,083 | -36 | 1,802 |
| 2024年4月19日 | 8,119 | +7 | 1,810 |
| 2024年4月18日 | 8,112 | -6 | 1,808 |
| 2024年4月17日 | 8,118 | -92 | 1,810 |
| 2024年4月16日 | 8,210 | -97 | 1,830 |
| 2024年4月15日 | 8,307 | -109 | 1,853 |
| 2024年4月12日 | 8,416 | +7 | 1,877 |
| 2024年4月11日 | 8,409 | -108 | 1,880 |
| 2024年4月10日 | 8,517 | -30 | 1,906 |
| 2024年4月9日 | 8,547 | +35 | 1,920 |
| 2024年4月8日 | 8,512 | 0 | 1,917 |
| 2024年4月5日 | 8,512 | -34 | 1,917 |
| 2024年4月4日 | 8,546 | +26 | 1,925 |
| 2024年4月3日 | 8,520 | -45 | 1,921 |
| 2024年4月2日 | 8,565 | -53 | 1,931 |
| 2024年4月1日 | 8,618 | -6 | 1,943 |
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