ポートフォリオ
米国国債ファンド H無(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,741 | -13 | 7,896 |
| 2024年4月18日 | 9,754 | +30 | 7,970 |
| 2024年4月17日 | 9,724 | -7 | 7,946 |
| 2024年4月16日 | 9,731 | +2 | 7,952 |
| 2024年4月15日 | 9,729 | +58 | 7,953 |
| 2024年4月12日 | 9,671 | -7 | 7,905 |
| 2024年4月11日 | 9,678 | -46 | 7,911 |
| 2024年4月10日 | 9,724 | +29 | 7,901 |
| 2024年4月9日 | 9,695 | -6 | 7,874 |
| 2024年4月8日 | 9,701 | -6 | 7,853 |
| 2024年4月5日 | 9,707 | -19 | 7,858 |
| 2024年4月4日 | 9,726 | +14 | 7,861 |
| 2024年4月3日 | 9,712 | -29 | 7,856 |
| 2024年4月2日 | 9,741 | -55 | 7,879 |
| 2024年4月1日 | 9,796 | +3 | 7,923 |
| 2024年3月29日 | 9,793 | -16 | 7,924 |
| 2024年3月28日 | 9,809 | +27 | 7,928 |
| 2024年3月27日 | 9,782 | +26 | 7,903 |
| 2024年3月26日 | 9,756 | -55 | 7,861 |
| 2024年3月25日 | 9,811 | +31 | 7,909 |
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