ポートフォリオ
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 26,400 | -297 | 1,207 |
| 2024年5月1日 | 26,697 | -437 | 1,220 |
| 2024年4月30日 | 27,134 | +510 | 1,249 |
| 2024年4月26日 | 26,624 | -50 | 1,226 |
| 2024年4月25日 | 26,674 | -151 | 1,228 |
| 2024年4月24日 | 26,825 | +231 | 1,235 |
| 2024年4月23日 | 26,594 | +100 | 1,224 |
| 2024年4月22日 | 26,494 | +380 | 1,219 |
| 2024年4月19日 | 26,114 | +128 | 1,202 |
| 2024年4月18日 | 25,986 | +431 | 1,198 |
| 2024年4月17日 | 25,555 | -730 | 1,178 |
| 2024年4月16日 | 26,285 | -439 | 1,212 |
| 2024年4月15日 | 26,724 | -29 | 1,232 |
| 2024年4月12日 | 26,753 | -119 | 1,238 |
| 2024年4月11日 | 26,872 | -369 | 1,243 |
| 2024年4月10日 | 27,241 | +208 | 1,260 |
| 2024年4月9日 | 27,033 | +236 | 1,251 |
| 2024年4月8日 | 26,797 | +29 | 1,240 |
| 2024年4月5日 | 26,768 | -240 | 1,238 |
| 2024年4月4日 | 27,008 | +90 | 1,249 |
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