ポートフォリオ
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,175 | +23 | 4,945 |
| 2024年4月25日 | 4,152 | -343 | 4,606 |
| 2024年4月24日 | 4,495 | +12 | 4,977 |
| 2024年4月23日 | 4,483 | +5 | 4,962 |
| 2024年4月22日 | 4,478 | +36 | 4,965 |
| 2024年4月19日 | 4,442 | +12 | 4,924 |
| 2024年4月18日 | 4,430 | -55 | 4,905 |
| 2024年4月17日 | 4,485 | 0 | 4,984 |
| 2024年4月16日 | 4,485 | +17 | 4,989 |
| 2024年4月15日 | 4,468 | +47 | 4,980 |
| 2024年4月12日 | 4,421 | -16 | 4,873 |
| 2024年4月11日 | 4,437 | +23 | 4,890 |
| 2024年4月10日 | 4,414 | -4 | 4,865 |
| 2024年4月9日 | 4,418 | +8 | 4,848 |
| 2024年4月8日 | 4,410 | +39 | 4,836 |
| 2024年4月5日 | 4,371 | -6 | 4,800 |
| 2024年4月4日 | 4,377 | +45 | 4,874 |
| 2024年4月3日 | 4,332 | +33 | 4,840 |
| 2024年4月2日 | 4,299 | +23 | 4,803 |
| 2024年4月1日 | 4,276 | +58 | 4,777 |
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