ポートフォリオ
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 14,045 | +1 | 2,303 |
| 2024年5月13日 | 14,044 | +93 | 2,310 |
| 2024年5月10日 | 13,951 | -1 | 2,295 |
| 2024年5月9日 | 13,952 | -90 | 2,295 |
| 2024年5月8日 | 14,042 | +94 | 2,327 |
| 2024年5月7日 | 13,948 | -164 | 2,313 |
| 2024年5月2日 | 14,112 | 0 | 2,340 |
| 2024年5月1日 | 14,112 | +214 | 2,340 |
| 2024年4月30日 | 13,898 | +189 | 2,304 |
| 2024年4月26日 | 13,709 | -169 | 2,273 |
| 2024年4月25日 | 13,878 | +264 | 2,302 |
| 2024年4月24日 | 13,614 | +65 | 2,258 |
| 2024年4月23日 | 13,549 | +76 | 2,247 |
| 2024年4月22日 | 13,473 | -281 | 2,239 |
| 2024年4月19日 | 13,754 | +67 | 2,285 |
| 2024年4月18日 | 13,687 | -48 | 2,276 |
| 2024年4月17日 | 13,735 | -327 | 2,284 |
| 2024年4月16日 | 14,062 | -98 | 2,338 |
| 2024年4月15日 | 14,160 | +10 | 2,356 |
| 2024年4月12日 | 14,150 | +56 | 2,355 |
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