ポートフォリオ
ダイワ･ノーロードJ-REITファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,516 | -25 | 315 |
| 2024年4月23日 | 13,541 | +32 | 316 |
| 2024年4月22日 | 13,509 | +154 | 315 |
| 2024年4月19日 | 13,355 | -43 | 311 |
| 2024年4月18日 | 13,398 | -49 | 314 |
| 2024年4月17日 | 13,447 | +74 | 315 |
| 2024年4月16日 | 13,373 | +91 | 313 |
| 2024年4月15日 | 13,282 | -49 | 311 |
| 2024年4月12日 | 13,331 | -178 | 312 |
| 2024年4月11日 | 13,509 | +97 | 316 |
| 2024年4月10日 | 13,412 | -104 | 314 |
| 2024年4月9日 | 13,516 | +116 | 317 |
| 2024年4月8日 | 13,400 | +232 | 314 |
| 2024年4月5日 | 13,168 | -73 | 309 |
| 2024年4月4日 | 13,241 | +35 | 315 |
| 2024年4月3日 | 13,206 | -146 | 314 |
| 2024年4月2日 | 13,352 | -92 | 317 |
| 2024年4月1日 | 13,444 | -36 | 319 |
| 2024年3月29日 | 13,480 | -49 | 319 |
| 2024年3月28日 | 13,529 | -49 | 316 |
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