ポートフォリオ
ベトナム株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,109 | +544 | 11,264 |
| 2024年4月24日 | 14,565 | -148 | 10,861 |
| 2024年4月23日 | 14,713 | +252 | 10,997 |
| 2024年4月22日 | 14,461 | -233 | 10,861 |
| 2024年4月19日 | 14,694 | +6 | 11,037 |
| 2024年4月18日 | 14,688 | -392 | 11,025 |
| 2024年4月17日 | 15,080 | +31 | 11,346 |
| 2024年4月16日 | 15,049 | -823 | 11,304 |
| 2024年4月15日 | 15,872 | +221 | 11,859 |
| 2024年4月12日 | 15,651 | +42 | 11,675 |
| 2024年4月11日 | 15,609 | +53 | 11,644 |
| 2024年4月10日 | 15,556 | +165 | 11,630 |
| 2024年4月9日 | 15,391 | -99 | 11,496 |
| 2024年4月8日 | 15,490 | -132 | 11,221 |
| 2024年4月5日 | 15,622 | -93 | 11,274 |
| 2024年4月4日 | 15,715 | -350 | 11,325 |
| 2024年4月3日 | 16,065 | +68 | 11,525 |
| 2024年4月2日 | 15,997 | -39 | 11,414 |
| 2024年4月1日 | 16,036 | -63 | 11,441 |
| 2024年3月29日 | 16,099 | +110 | 11,479 |
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