ポートフォリオ
ダイワ 英国高配当株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,160 | -12 | 98 |
| 2024年4月18日 | 9,172 | +44 | 99 |
| 2024年4月17日 | 9,128 | -150 | 98 |
| 2024年4月16日 | 9,278 | +53 | 100 |
| 2024年4月15日 | 9,225 | +22 | 105 |
| 2024年4月12日 | 9,203 | -28 | 105 |
| 2024年4月11日 | 9,231 | +8 | 106 |
| 2024年4月10日 | 9,223 | -4 | 106 |
| 2024年4月9日 | 9,227 | +80 | 106 |
| 2024年4月8日 | 9,147 | -121 | 105 |
| 2024年4月5日 | 9,268 | +63 | 107 |
| 2024年4月4日 | 9,205 | +57 | 106 |
| 2024年4月3日 | 9,148 | -47 | 105 |
| 2024年4月2日 | 9,195 | 0 | 106 |
| 2024年4月1日 | 9,195 | -1 | 106 |
| 2024年3月29日 | 9,196 | +32 | 106 |
| 2024年3月28日 | 9,164 | -4 | 105 |
| 2024年3月27日 | 9,168 | +10 | 105 |
| 2024年3月26日 | 9,158 | +21 | 105 |
| 2024年3月25日 | 9,137 | +13 | 105 |
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