ポートフォリオ
アジア･ハイ･イールド債券Fレアル(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 1,932 | -3 | 933 |
| 2024年4月18日 | 1,935 | +16 | 935 |
| 2024年4月17日 | 1,919 | -41 | 927 |
| 2024年4月16日 | 1,960 | +3 | 947 |
| 2024年4月15日 | 1,957 | -25 | 967 |
| 2024年4月12日 | 1,982 | -3 | 979 |
| 2024年4月11日 | 1,985 | -11 | 981 |
| 2024年4月10日 | 1,996 | +17 | 987 |
| 2024年4月9日 | 1,979 | +3 | 982 |
| 2024年4月8日 | 1,976 | +9 | 981 |
| 2024年4月5日 | 1,967 | 0 | 977 |
| 2024年4月4日 | 1,967 | -6 | 977 |
| 2024年4月3日 | 1,973 | -31 | 982 |
| 2024年4月2日 | 2,004 | 0 | 997 |
| 2024年4月1日 | 2,004 | 0 | 997 |
| 2024年3月29日 | 2,004 | -12 | 998 |
| 2024年3月28日 | 2,016 | +2 | 1,003 |
| 2024年3月27日 | 2,014 | -1 | 1,002 |
| 2024年3月26日 | 2,015 | +3 | 1,003 |
| 2024年3月25日 | 2,012 | -7 | 1,001 |
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