ポートフォリオ
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,752 | -3 | 278 |
| 2024年4月25日 | 5,755 | +9 | 279 |
| 2024年4月24日 | 5,746 | +20 | 279 |
| 2024年4月23日 | 5,726 | +2 | 278 |
| 2024年4月22日 | 5,724 | +8 | 278 |
| 2024年4月19日 | 5,716 | -10 | 277 |
| 2024年4月18日 | 5,726 | +21 | 278 |
| 2024年4月17日 | 5,705 | -127 | 277 |
| 2024年4月16日 | 5,832 | +1 | 283 |
| 2024年4月15日 | 5,831 | -29 | 283 |
| 2024年4月12日 | 5,860 | -5 | 284 |
| 2024年4月11日 | 5,865 | -30 | 284 |
| 2024年4月10日 | 5,895 | +10 | 286 |
| 2024年4月9日 | 5,885 | +22 | 285 |
| 2024年4月8日 | 5,863 | +17 | 284 |
| 2024年4月5日 | 5,846 | -7 | 284 |
| 2024年4月4日 | 5,853 | +25 | 284 |
| 2024年4月3日 | 5,828 | +5 | 283 |
| 2024年4月2日 | 5,823 | -8 | 283 |
| 2024年4月1日 | 5,831 | +19 | 283 |
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