ポートフォリオ
G・サブスクリプション・サービス関連株式Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,414 | -54 | 1,264 |
| 2024年4月25日 | 11,468 | +87 | 1,270 |
| 2024年4月24日 | 11,381 | +95 | 1,261 |
| 2024年4月23日 | 11,286 | +72 | 1,252 |
| 2024年4月22日 | 11,214 | -79 | 1,247 |
| 2024年4月19日 | 11,293 | -30 | 1,256 |
| 2024年4月18日 | 11,323 | -85 | 1,262 |
| 2024年4月17日 | 11,408 | +6 | 1,271 |
| 2024年4月16日 | 11,402 | -89 | 1,271 |
| 2024年4月15日 | 11,491 | -166 | 1,292 |
| 2024年4月12日 | 11,657 | +79 | 1,311 |
| 2024年4月11日 | 11,578 | -50 | 1,306 |
| 2024年4月10日 | 11,628 | +39 | 1,317 |
| 2024年4月9日 | 11,589 | +43 | 1,313 |
| 2024年4月8日 | 11,546 | +160 | 1,333 |
| 2024年4月5日 | 11,386 | -134 | 1,319 |
| 2024年4月4日 | 11,520 | +54 | 1,345 |
| 2024年4月3日 | 11,466 | -125 | 1,344 |
| 2024年4月2日 | 11,591 | -25 | 1,359 |
| 2024年4月1日 | 11,616 | +3 | 1,362 |
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