ポートフォリオ
チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 7,577 | +79 | 533 |
| 2024年4月24日 | 7,498 | -54 | 528 |
| 2024年4月23日 | 7,552 | -56 | 531 |
| 2024年4月22日 | 7,608 | -82 | 535 |
| 2024年4月19日 | 7,690 | +3 | 541 |
| 2024年4月18日 | 7,687 | +121 | 541 |
| 2024年4月17日 | 7,566 | -63 | 532 |
| 2024年4月16日 | 7,629 | +126 | 539 |
| 2024年4月15日 | 7,503 | -16 | 530 |
| 2024年4月12日 | 7,519 | +136 | 531 |
| 2024年4月11日 | 7,383 | +40 | 522 |
| 2024年4月10日 | 7,343 | -4 | 519 |
| 2024年4月9日 | 7,347 | +56 | 527 |
| 2024年4月8日 | 7,291 | -1 | 523 |
| 2024年4月5日 | 7,292 | -74 | 523 |
| 2024年4月4日 | 7,366 | -1 | 528 |
| 2024年4月3日 | 7,367 | +76 | 528 |
| 2024年4月2日 | 7,291 | +46 | 523 |
| 2024年4月1日 | 7,245 | 0 | 519 |
| 2024年3月29日 | 7,245 | -1 | 519 |
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