ポートフォリオ
米国小型株グロース・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 12,195 | -31 | 10,109 |
| 2024年4月18日 | 12,226 | -117 | 10,149 |
| 2024年4月17日 | 12,343 | -63 | 10,270 |
| 2024年4月16日 | 12,406 | -83 | 10,357 |
| 2024年4月15日 | 12,489 | -146 | 10,504 |
| 2024年4月12日 | 12,635 | +20 | 10,632 |
| 2024年4月11日 | 12,615 | -270 | 10,615 |
| 2024年4月10日 | 12,885 | -19 | 10,871 |
| 2024年4月9日 | 12,904 | +93 | 10,899 |
| 2024年4月8日 | 12,811 | +167 | 10,825 |
| 2024年4月5日 | 12,644 | -173 | 10,684 |
| 2024年4月4日 | 12,817 | +14 | 10,832 |
| 2024年4月3日 | 12,803 | -360 | 10,827 |
| 2024年4月2日 | 13,163 | -124 | 11,150 |
| 2024年4月1日 | 13,287 | -1 | 11,255 |
| 2024年3月29日 | 13,288 | +166 | 11,256 |
| 2024年3月28日 | 13,122 | +217 | 11,117 |
| 2024年3月27日 | 12,905 | -107 | 10,934 |
| 2024年3月26日 | 13,012 | -52 | 11,035 |
| 2024年3月25日 | 13,064 | -107 | 11,102 |
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