ポートフォリオ
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)ランド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 5,511 | -19 | 30 |
| 2024年4月16日 | 5,530 | +6 | 31 |
| 2024年4月15日 | 5,524 | -64 | 30 |
| 2024年4月12日 | 5,588 | -40 | 31 |
| 2024年4月11日 | 5,628 | -66 | 31 |
| 2024年4月10日 | 5,694 | +53 | 31 |
| 2024年4月9日 | 5,641 | +20 | 31 |
| 2024年4月8日 | 5,621 | -17 | 31 |
| 2024年4月5日 | 5,638 | +29 | 31 |
| 2024年4月4日 | 5,609 | +34 | 31 |
| 2024年4月3日 | 5,575 | +25 | 31 |
| 2024年4月2日 | 5,550 | -1 | 31 |
| 2024年4月1日 | 5,551 | 0 | 31 |
| 2024年3月29日 | 5,551 | -5 | 31 |
| 2024年3月28日 | 5,556 | +32 | 31 |
| 2024年3月27日 | 5,524 | -22 | 30 |
| 2024年3月26日 | 5,546 | +13 | 30 |
| 2024年3月25日 | 5,533 | -37 | 30 |
| 2024年3月22日 | 5,570 | +64 | 31 |
| 2024年3月21日 | 5,506 | +79 | 30 |
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