ポートフォリオ
ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,465 | -6 | 5,169 |
| 2024年4月18日 | 6,471 | +21 | 5,174 |
| 2024年4月17日 | 6,450 | -18 | 5,157 |
| 2024年4月16日 | 6,468 | -28 | 5,172 |
| 2024年4月15日 | 6,496 | +26 | 5,194 |
| 2024年4月12日 | 6,470 | -20 | 5,173 |
| 2024年4月11日 | 6,490 | -54 | 5,189 |
| 2024年4月10日 | 6,544 | +28 | 5,232 |
| 2024年4月9日 | 6,516 | -2 | 5,188 |
| 2024年4月8日 | 6,518 | -15 | 5,189 |
| 2024年4月5日 | 6,533 | +1 | 5,201 |
| 2024年4月4日 | 6,532 | +16 | 5,200 |
| 2024年4月3日 | 6,516 | -34 | 5,187 |
| 2024年4月2日 | 6,550 | -40 | 5,215 |
| 2024年4月1日 | 6,590 | +3 | 5,246 |
| 2024年3月29日 | 6,587 | -7 | 5,244 |
| 2024年3月28日 | 6,594 | +20 | 5,250 |
| 2024年3月27日 | 6,574 | +10 | 5,234 |
| 2024年3月26日 | 6,564 | -12 | 5,225 |
| 2024年3月25日 | 6,576 | +13 | 5,235 |
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