ポートフォリオ
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,491 | +8 | 12,557 |
| 2024年4月25日 | 4,483 | +4 | 12,545 |
| 2024年4月24日 | 4,479 | +19 | 12,544 |
| 2024年4月23日 | 4,460 | +3 | 12,492 |
| 2024年4月22日 | 4,457 | +20 | 12,486 |
| 2024年4月19日 | 4,437 | -8 | 12,444 |
| 2024年4月18日 | 4,445 | +16 | 12,472 |
| 2024年4月17日 | 4,429 | -39 | 12,434 |
| 2024年4月16日 | 4,468 | -5 | 12,550 |
| 2024年4月15日 | 4,473 | -26 | 12,558 |
| 2024年4月12日 | 4,499 | -2 | 12,632 |
| 2024年4月11日 | 4,501 | -9 | 12,643 |
| 2024年4月10日 | 4,510 | +5 | 12,681 |
| 2024年4月9日 | 4,505 | +15 | 12,669 |
| 2024年4月8日 | 4,490 | +21 | 12,635 |
| 2024年4月5日 | 4,469 | -12 | 12,580 |
| 2024年4月4日 | 4,481 | +21 | 12,619 |
| 2024年4月3日 | 4,460 | +5 | 12,589 |
| 2024年4月2日 | 4,455 | -10 | 12,572 |
| 2024年4月1日 | 4,465 | +10 | 12,602 |
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