ポートフォリオ
ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,663 | +53 | 2,914 |
| 2024年4月23日 | 6,610 | +12 | 2,891 |
| 2024年4月22日 | 6,598 | +31 | 2,886 |
| 2024年4月19日 | 6,567 | +9 | 2,872 |
| 2024年4月18日 | 6,558 | -6 | 2,872 |
| 2024年4月17日 | 6,564 | -14 | 2,874 |
| 2024年4月16日 | 6,578 | -5 | 2,881 |
| 2024年4月15日 | 6,583 | -62 | 2,892 |
| 2024年4月12日 | 6,645 | 0 | 2,934 |
| 2024年4月11日 | 6,645 | -65 | 2,934 |
| 2024年4月10日 | 6,710 | +26 | 2,963 |
| 2024年4月9日 | 6,684 | +31 | 2,953 |
| 2024年4月8日 | 6,653 | +24 | 2,941 |
| 2024年4月5日 | 6,629 | -23 | 2,931 |
| 2024年4月4日 | 6,652 | +55 | 2,948 |
| 2024年4月3日 | 6,597 | -7 | 2,924 |
| 2024年4月2日 | 6,604 | -29 | 2,927 |
| 2024年4月1日 | 6,633 | +24 | 2,940 |
| 2024年3月29日 | 6,609 | -1 | 2,929 |
| 2024年3月28日 | 6,610 | 0 | 2,930 |
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