ポートフォリオ
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,014 | -32 | 1,208 |
| 2024年4月25日 | 7,046 | -19 | 1,214 |
| 2024年4月24日 | 7,065 | +16 | 1,217 |
| 2024年4月23日 | 7,049 | +6 | 1,214 |
| 2024年4月22日 | 7,043 | +8 | 1,214 |
| 2024年4月19日 | 7,035 | -29 | 1,213 |
| 2024年4月18日 | 7,064 | +37 | 1,231 |
| 2024年4月17日 | 7,027 | -30 | 1,232 |
| 2024年4月16日 | 7,057 | -50 | 1,239 |
| 2024年4月15日 | 7,107 | +20 | 1,248 |
| 2024年4月12日 | 7,087 | -7 | 1,245 |
| 2024年4月11日 | 7,094 | -89 | 1,247 |
| 2024年4月10日 | 7,183 | +26 | 1,263 |
| 2024年4月9日 | 7,157 | -13 | 1,258 |
| 2024年4月8日 | 7,170 | -42 | 1,260 |
| 2024年4月5日 | 7,212 | +17 | 1,268 |
| 2024年4月4日 | 7,195 | +2 | 1,265 |
| 2024年4月3日 | 7,193 | -50 | 1,265 |
| 2024年4月2日 | 7,243 | -1 | 1,274 |
| 2024年4月1日 | 7,244 | -1 | 1,274 |
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