ポートフォリオ
ワールド･ビューティー･オープン(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,602 | +81 | 23,383 |
| 2024年4月23日 | 10,521 | +86 | 23,221 |
| 2024年4月22日 | 10,435 | +69 | 23,053 |
| 2024年4月19日 | 10,366 | +77 | 22,916 |
| 2024年4月18日 | 10,289 | +43 | 22,745 |
| 2024年4月17日 | 10,246 | -24 | 22,674 |
| 2024年4月16日 | 10,270 | +52 | 22,755 |
| 2024年4月15日 | 10,218 | -171 | 22,646 |
| 2024年4月12日 | 10,389 | -21 | 23,037 |
| 2024年4月11日 | 10,410 | -18 | 23,091 |
| 2024年4月10日 | 10,428 | -5 | 23,153 |
| 2024年4月9日 | 10,433 | +23 | 23,172 |
| 2024年4月8日 | 10,410 | -24 | 23,141 |
| 2024年4月5日 | 10,434 | -86 | 23,220 |
| 2024年4月4日 | 10,520 | -182 | 23,436 |
| 2024年4月3日 | 10,702 | -119 | 23,861 |
| 2024年4月2日 | 10,821 | -44 | 24,166 |
| 2024年4月1日 | 10,865 | 0 | 24,263 |
| 2024年3月29日 | 10,865 | +103 | 24,273 |
| 2024年3月28日 | 10,762 | +80 | 24,054 |
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