ポートフォリオ
海外債券セレクション(ラップ向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,952 | +31 | 26,337 |
| 2024年4月23日 | 13,921 | +15 | 26,261 |
| 2024年4月22日 | 13,906 | +12 | 26,214 |
| 2024年4月19日 | 13,894 | +9 | 26,189 |
| 2024年4月18日 | 13,885 | +11 | 26,165 |
| 2024年4月17日 | 13,874 | -13 | 26,146 |
| 2024年4月16日 | 13,887 | +12 | 26,144 |
| 2024年4月15日 | 13,875 | +24 | 26,111 |
| 2024年4月12日 | 13,851 | -36 | 26,054 |
| 2024年4月11日 | 13,887 | -24 | 26,115 |
| 2024年4月10日 | 13,911 | +34 | 26,153 |
| 2024年4月9日 | 13,877 | +17 | 26,093 |
| 2024年4月8日 | 13,860 | 0 | 26,053 |
| 2024年4月5日 | 13,860 | +1 | 26,054 |
| 2024年4月4日 | 13,859 | +23 | 26,039 |
| 2024年4月3日 | 13,836 | -53 | 25,948 |
| 2024年4月2日 | 13,889 | -28 | 26,047 |
| 2024年4月1日 | 13,917 | +6 | 26,100 |
| 2024年3月29日 | 13,911 | -15 | 26,079 |
| 2024年3月28日 | 13,926 | +22 | 26,104 |
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