ポートフォリオ
ワールド･ビューティー･オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 8,090 | -25 | 3,442 |
| 2024年4月24日 | 8,115 | +47 | 3,456 |
| 2024年4月23日 | 8,068 | +64 | 3,437 |
| 2024年4月22日 | 8,004 | +49 | 3,410 |
| 2024年4月19日 | 7,955 | +51 | 3,390 |
| 2024年4月18日 | 7,904 | +38 | 3,369 |
| 2024年4月17日 | 7,866 | -34 | 3,355 |
| 2024年4月16日 | 7,900 | +1 | 3,369 |
| 2024年4月15日 | 7,899 | -132 | 3,373 |
| 2024年4月12日 | 8,031 | -22 | 3,435 |
| 2024年4月11日 | 8,053 | -37 | 3,444 |
| 2024年4月10日 | 8,090 | 0 | 3,461 |
| 2024年4月9日 | 8,090 | +4 | 3,466 |
| 2024年4月8日 | 8,086 | -53 | 3,468 |
| 2024年4月5日 | 8,139 | -35 | 3,493 |
| 2024年4月4日 | 8,174 | -166 | 3,518 |
| 2024年4月3日 | 8,340 | -92 | 3,591 |
| 2024年4月2日 | 8,432 | -35 | 3,638 |
| 2024年4月1日 | 8,467 | -7 | 3,653 |
| 2024年3月29日 | 8,474 | +89 | 3,658 |
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