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0331814C

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PIMCO米国バンクローンF<米ドル>(毎月)

11,227.51

PIMCO米国バンクローンF<米ドル>(毎月)の時系列・推移

2023/3/29から

2024/3/29

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2023年10月11日11,227.51-0.49197
2023年10月10日11,228-2197
2023年10月6日11,230-1197
2023年10月5日11,2310198
2023年10月4日11,231-1198
2023年10月3日11,232+38198
2023年10月2日11,194-7197
2023年9月29日11,201-14198
2023年9月28日11,215+40198
2023年9月27日11,175-23197
2023年9月26日11,198+63197
2023年9月25日11,135+43197
2023年9月22日11,092-25197
2023年9月21日11,117-1197
2023年9月20日11,118+1203
2023年9月19日11,117+62203
2023年9月15日11,055-22202
2023年9月14日11,077+29202
2023年9月13日11,048+66202
2023年9月12日10,982-77200

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