ポートフォリオ
アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,003 | +25 | 1,567 |
| 2024年4月23日 | 8,978 | -14 | 1,563 |
| 2024年4月22日 | 8,992 | -23 | 1,569 |
| 2024年4月19日 | 9,015 | +4 | 1,574 |
| 2024年4月18日 | 9,011 | -28 | 1,572 |
| 2024年4月17日 | 9,039 | -29 | 1,577 |
| 2024年4月16日 | 9,068 | +40 | 1,582 |
| 2024年4月15日 | 9,028 | -18 | 1,576 |
| 2024年4月12日 | 9,046 | -25 | 1,579 |
| 2024年4月11日 | 9,071 | +36 | 1,584 |
| 2024年4月10日 | 9,035 | +19 | 1,578 |
| 2024年4月9日 | 9,016 | -6 | 1,575 |
| 2024年4月8日 | 9,022 | +42 | 1,576 |
| 2024年4月5日 | 8,980 | -46 | 1,569 |
| 2024年4月4日 | 9,026 | +2 | 1,577 |
| 2024年4月3日 | 9,024 | -14 | 1,577 |
| 2024年4月2日 | 9,038 | -12 | 1,579 |
| 2024年4月1日 | 9,050 | +17 | 1,581 |
| 2024年3月29日 | 9,033 | -6 | 1,579 |
| 2024年3月28日 | 9,039 | -15 | 1,581 |
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