ポートフォリオ
バリュー･ボンドF〈H無〉毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 9,112 | +15 | 4,300 |
| 2024年4月19日 | 9,097 | -28 | 4,297 |
| 2024年4月18日 | 9,125 | +44 | 4,311 |
| 2024年4月17日 | 9,081 | -19 | 4,290 |
| 2024年4月16日 | 9,100 | +8 | 4,305 |
| 2024年4月15日 | 9,092 | +8 | 4,301 |
| 2024年4月12日 | 9,084 | +16 | 4,297 |
| 2024年4月11日 | 9,068 | -43 | 4,289 |
| 2024年4月10日 | 9,111 | +25 | 4,310 |
| 2024年4月9日 | 9,086 | -7 | 4,299 |
| 2024年4月8日 | 9,093 | -38 | 4,301 |
| 2024年4月5日 | 9,131 | +25 | 4,322 |
| 2024年4月4日 | 9,106 | +23 | 4,310 |
| 2024年4月3日 | 9,083 | -15 | 4,305 |
| 2024年4月2日 | 9,098 | -53 | 4,313 |
| 2024年4月1日 | 9,151 | -1 | 4,338 |
| 2024年3月29日 | 9,152 | +3 | 4,341 |
| 2024年3月28日 | 9,149 | +5 | 4,342 |
| 2024年3月27日 | 9,144 | +21 | 4,339 |
| 2024年3月26日 | 9,123 | -9 | 4,340 |
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