ポートフォリオ
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,820 | -6 | 6,689 |
| 2024年5月1日 | 8,826 | -12 | 6,694 |
| 2024年4月30日 | 8,838 | +30 | 6,731 |
| 2024年4月26日 | 8,808 | -21 | 6,708 |
| 2024年4月25日 | 8,829 | -5 | 6,726 |
| 2024年4月24日 | 8,834 | +1 | 6,733 |
| 2024年4月23日 | 8,833 | -7 | 6,735 |
| 2024年4月22日 | 8,840 | -45 | 6,752 |
| 2024年4月19日 | 8,885 | +23 | 6,808 |
| 2024年4月18日 | 8,862 | +19 | 6,791 |
| 2024年4月17日 | 8,843 | -14 | 6,784 |
| 2024年4月16日 | 8,857 | -4 | 6,798 |
| 2024年4月15日 | 8,861 | +3 | 6,808 |
| 2024年4月12日 | 8,858 | -6 | 6,805 |
| 2024年4月11日 | 8,864 | -52 | 6,814 |
| 2024年4月10日 | 8,916 | -16 | 6,862 |
| 2024年4月9日 | 8,932 | +3 | 6,885 |
| 2024年4月8日 | 8,929 | -12 | 6,885 |
| 2024年4月5日 | 8,941 | +6 | 6,912 |
| 2024年4月4日 | 8,935 | -7 | 6,926 |
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