ポートフォリオ
スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,188 | +36 | 17,731 |
| 2024年4月24日 | 10,152 | +18 | 17,661 |
| 2024年4月23日 | 10,134 | +15 | 17,604 |
| 2024年4月22日 | 10,119 | -17 | 17,573 |
| 2024年4月19日 | 10,136 | +15 | 17,602 |
| 2024年4月18日 | 10,121 | -31 | 17,576 |
| 2024年4月17日 | 10,152 | -39 | 17,634 |
| 2024年4月16日 | 10,191 | -11 | 17,725 |
| 2024年4月15日 | 10,202 | +4 | 17,754 |
| 2024年4月12日 | 10,198 | -27 | 17,746 |
| 2024年4月11日 | 10,225 | -13 | 17,792 |
| 2024年4月10日 | 10,238 | +24 | 17,823 |
| 2024年4月9日 | 10,214 | +29 | 17,788 |
| 2024年4月8日 | 10,185 | -37 | 17,740 |
| 2024年4月5日 | 10,222 | +28 | 17,811 |
| 2024年4月4日 | 10,194 | -19 | 17,763 |
| 2024年4月3日 | 10,213 | -22 | 17,796 |
| 2024年4月2日 | 10,235 | -32 | 17,834 |
| 2024年4月1日 | 10,267 | -5 | 17,901 |
| 2024年3月29日 | 10,272 | -2 | 17,851 |
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