ポートフォリオ
米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,561 | +10 | 3,984 |
| 2024年4月23日 | 9,551 | +13 | 3,981 |
| 2024年4月22日 | 9,538 | +4 | 3,975 |
| 2024年4月19日 | 9,534 | +4 | 3,974 |
| 2024年4月18日 | 9,530 | -3 | 3,974 |
| 2024年4月17日 | 9,533 | +9 | 3,977 |
| 2024年4月16日 | 9,524 | +84 | 3,975 |
| 2024年4月15日 | 9,440 | -15 | 3,941 |
| 2024年4月12日 | 9,455 | +25 | 3,951 |
| 2024年4月11日 | 9,430 | +28 | 3,935 |
| 2024年4月10日 | 9,402 | -4 | 3,922 |
| 2024年4月9日 | 9,406 | +15 | 3,927 |
| 2024年4月8日 | 9,391 | -3 | 3,921 |
| 2024年4月5日 | 9,394 | -9 | 3,937 |
| 2024年4月4日 | 9,403 | +20 | 3,941 |
| 2024年4月3日 | 9,383 | -11 | 3,933 |
| 2024年4月2日 | 9,394 | +24 | 3,941 |
| 2024年4月1日 | 9,370 | -1 | 3,930 |
| 2024年3月29日 | 9,371 | +16 | 3,931 |
| 2024年3月28日 | 9,355 | -8 | 3,924 |
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