ポートフォリオ
欧州ハイイールド債券ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 11,317 | +9 | 3,594 |
| 2024年4月24日 | 11,308 | +85 | 3,592 |
| 2024年4月23日 | 11,223 | 0 | 3,566 |
| 2024年4月22日 | 11,223 | +21 | 3,567 |
| 2024年4月19日 | 11,202 | -11 | 3,586 |
| 2024年4月18日 | 11,213 | +58 | 3,594 |
| 2024年4月17日 | 11,155 | -27 | 3,577 |
| 2024年4月16日 | 11,182 | +80 | 3,585 |
| 2024年4月15日 | 11,102 | -136 | 3,552 |
| 2024年4月12日 | 11,238 | -37 | 3,595 |
| 2024年4月11日 | 11,275 | -24 | 3,608 |
| 2024年4月10日 | 11,299 | +5 | 3,618 |
| 2024年4月9日 | 11,294 | +56 | 3,618 |
| 2024年4月8日 | 11,238 | -62 | 3,602 |
| 2024年4月5日 | 11,300 | +48 | 3,621 |
| 2024年4月4日 | 11,252 | +71 | 3,607 |
| 2024年4月3日 | 11,181 | -24 | 3,584 |
| 2024年4月2日 | 11,205 | -1 | 3,592 |
| 2024年4月1日 | 11,206 | -1 | 3,592 |
| 2024年3月29日 | 11,207 | -19 | 3,591 |
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