ポートフォリオ
ファンド･マネジャー(海外債券)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 15,455 | +20 | 1,020 |
| 2024年4月22日 | 15,435 | +20 | 1,019 |
| 2024年4月19日 | 15,415 | -10 | 1,029 |
| 2024年4月18日 | 15,425 | +30 | 1,407 |
| 2024年4月17日 | 15,395 | -10 | 1,624 |
| 2024年4月16日 | 15,405 | +4 | 1,625 |
| 2024年4月15日 | 15,401 | +57 | 1,625 |
| 2024年4月12日 | 15,344 | -33 | 1,619 |
| 2024年4月11日 | 15,377 | -57 | 1,622 |
| 2024年4月10日 | 15,434 | +46 | 1,640 |
| 2024年4月9日 | 15,388 | +22 | 1,651 |
| 2024年4月8日 | 15,366 | +13 | 1,657 |
| 2024年4月5日 | 15,353 | -28 | 1,673 |
| 2024年4月4日 | 15,381 | +54 | 1,676 |
| 2024年4月3日 | 15,327 | -59 | 1,674 |
| 2024年4月2日 | 15,386 | -53 | 1,680 |
| 2024年4月1日 | 15,439 | +15 | 1,686 |
| 2024年3月29日 | 15,424 | -38 | 1,472 |
| 2024年3月28日 | 15,462 | +25 | 1,486 |
| 2024年3月27日 | 15,437 | +33 | 1,483 |
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