ポートフォリオ
ＮＹダウ･インデックスファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,690 | -174 | 4,983 |
| 2024年4月25日 | 16,864 | -24 | 5,033 |
| 2024年4月24日 | 16,888 | +115 | 5,040 |
| 2024年4月23日 | 16,773 | +111 | 4,999 |
| 2024年4月22日 | 16,662 | +89 | 4,968 |
| 2024年4月19日 | 16,573 | +8 | 4,941 |
| 2024年4月18日 | 16,565 | -22 | 4,947 |
| 2024年4月17日 | 16,587 | +23 | 4,953 |
| 2024年4月16日 | 16,564 | -119 | 4,953 |
| 2024年4月15日 | 16,683 | -222 | 5,003 |
| 2024年4月12日 | 16,905 | -6 | 5,068 |
| 2024年4月11日 | 16,911 | -193 | 5,073 |
| 2024年4月10日 | 17,104 | -5 | 5,127 |
| 2024年4月9日 | 17,109 | -8 | 5,141 |
| 2024年4月8日 | 17,117 | +123 | 5,150 |
| 2024年4月5日 | 16,994 | -230 | 5,113 |
| 2024年4月4日 | 17,224 | -22 | 5,165 |
| 2024年4月3日 | 17,246 | -179 | 5,160 |
| 2024年4月2日 | 17,425 | -109 | 5,209 |
| 2024年4月1日 | 17,534 | -13 | 5,242 |
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