ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈レアル〉(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 4,889.39 | -0.61 | 2,042 |
| 2023年10月10日 | 4,890 | -1 | 2,042 |
| 2023年10月6日 | 4,891 | 0 | 2,043 |
| 2023年10月5日 | 4,891 | 0 | 2,043 |
| 2023年10月4日 | 4,891 | 0 | 2,046 |
| 2023年10月3日 | 4,891 | 0 | 2,047 |
| 2023年10月2日 | 4,891 | -1 | 2,050 |
| 2023年9月29日 | 4,892 | 0 | 2,050 |
| 2023年9月28日 | 4,892 | 0 | 2,055 |
| 2023年9月27日 | 4,892 | -15 | 2,057 |
| 2023年9月26日 | 4,907 | -17 | 2,063 |
| 2023年9月25日 | 4,924 | +20 | 2,070 |
| 2023年9月22日 | 4,904 | -78 | 2,062 |
| 2023年9月21日 | 4,982 | +12 | 2,095 |
| 2023年9月20日 | 4,970 | -7 | 2,092 |
| 2023年9月19日 | 4,977 | +51 | 2,109 |
| 2023年9月15日 | 4,926 | +25 | 2,095 |
| 2023年9月14日 | 4,901 | +60 | 2,088 |
| 2023年9月13日 | 4,841 | +17 | 2,105 |
| 2023年9月12日 | 4,824 | +19 | 2,098 |
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