ポートフォリオ
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月25日 | 354.05 | +0.05 | 44 |
| 2023年10月24日 | 354 | 0 | 44 |
| 2023年10月23日 | 354 | -1 | 44 |
| 2023年10月20日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月19日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月18日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月17日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月16日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月13日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月12日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月11日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月10日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月6日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月5日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月4日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月3日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年10月2日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年9月29日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年9月28日 | 355 | 0 | 44 |
| 2023年9月27日 | 355 | 0 | 44 |
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