ポートフォリオ
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 5,335 | +3 | 278,488 |
| 2024年4月22日 | 5,332 | +6 | 278,385 |
| 2024年4月19日 | 5,326 | -2 | 278,203 |
| 2024年4月18日 | 5,328 | +17 | 278,412 |
| 2024年4月17日 | 5,311 | -19 | 277,579 |
| 2024年4月16日 | 5,330 | -8 | 278,711 |
| 2024年4月15日 | 5,338 | +16 | 279,243 |
| 2024年4月12日 | 5,322 | -14 | 278,576 |
| 2024年4月11日 | 5,336 | -24 | 279,407 |
| 2024年4月10日 | 5,360 | +15 | 280,807 |
| 2024年4月9日 | 5,345 | +10 | 280,153 |
| 2024年4月8日 | 5,335 | +2 | 279,643 |
| 2024年4月5日 | 5,333 | -7 | 279,663 |
| 2024年4月4日 | 5,340 | +19 | 280,104 |
| 2024年4月3日 | 5,321 | -23 | 279,257 |
| 2024年4月2日 | 5,344 | -20 | 280,533 |
| 2024年4月1日 | 5,364 | +5 | 281,700 |
| 2024年3月29日 | 5,359 | -15 | 281,546 |
| 2024年3月28日 | 5,374 | +13 | 282,387 |
| 2024年3月27日 | 5,361 | +13 | 281,837 |
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