ポートフォリオ
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピー(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 3,332 | +63 | 21,852 |
| 2024年4月24日 | 3,269 | +75 | 21,455 |
| 2024年4月23日 | 3,194 | +26 | 21,033 |
| 2024年4月22日 | 3,168 | -19 | 20,880 |
| 2024年4月19日 | 3,187 | -14 | 21,021 |
| 2024年4月18日 | 3,201 | -38 | 21,162 |
| 2024年4月17日 | 3,239 | -53 | 21,509 |
| 2024年4月16日 | 3,292 | -7 | 21,881 |
| 2024年4月15日 | 3,299 | -96 | 21,874 |
| 2024年4月12日 | 3,395 | -14 | 22,719 |
| 2024年4月11日 | 3,409 | -1 | 22,816 |
| 2024年4月10日 | 3,410 | +18 | 22,854 |
| 2024年4月9日 | 3,392 | +7 | 22,783 |
| 2024年4月8日 | 3,385 | +8 | 22,771 |
| 2024年4月5日 | 3,377 | +11 | 22,741 |
| 2024年4月4日 | 3,366 | -7 | 22,669 |
| 2024年4月3日 | 3,373 | -17 | 22,737 |
| 2024年4月2日 | 3,390 | +24 | 22,881 |
| 2024年4月1日 | 3,366 | -1 | 22,723 |
| 2024年3月29日 | 3,367 | -8 | 22,748 |
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