ポートフォリオ
エマージング･ソブリン(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 36,365 | +105 | 12,632 |
| 2024年4月18日 | 36,260 | +125 | 12,595 |
| 2024年4月17日 | 36,135 | -173 | 12,541 |
| 2024年4月16日 | 36,308 | -106 | 12,600 |
| 2024年4月15日 | 36,414 | +44 | 12,633 |
| 2024年4月12日 | 36,370 | -205 | 12,616 |
| 2024年4月11日 | 36,575 | +61 | 12,685 |
| 2024年4月10日 | 36,514 | +125 | 12,666 |
| 2024年4月9日 | 36,389 | +39 | 12,642 |
| 2024年4月8日 | 36,350 | +148 | 12,631 |
| 2024年4月5日 | 36,202 | -28 | 12,579 |
| 2024年4月4日 | 36,230 | +86 | 12,582 |
| 2024年4月3日 | 36,144 | -204 | 14,780 |
| 2024年4月2日 | 36,348 | -11 | 14,863 |
| 2024年4月1日 | 36,359 | +17 | 14,868 |
| 2024年3月29日 | 36,342 | -24 | 14,853 |
| 2024年3月28日 | 36,366 | +55 | 14,861 |
| 2024年3月27日 | 36,311 | +51 | 14,832 |
| 2024年3月26日 | 36,260 | -61 | 14,801 |
| 2024年3月25日 | 36,321 | +55 | 14,821 |
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