ポートフォリオ
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 7,724 | -20 | 1,999 |
| 2024年4月24日 | 7,744 | +33 | 2,004 |
| 2024年4月23日 | 7,711 | +21 | 1,996 |
| 2024年4月22日 | 7,690 | +5 | 1,991 |
| 2024年4月19日 | 7,685 | -9 | 1,990 |
| 2024年4月18日 | 7,694 | +29 | 1,992 |
| 2024年4月17日 | 7,665 | -22 | 1,985 |
| 2024年4月16日 | 7,687 | -19 | 1,991 |
| 2024年4月15日 | 7,706 | +29 | 1,997 |
| 2024年4月12日 | 7,677 | -39 | 1,991 |
| 2024年4月11日 | 7,716 | -50 | 2,001 |
| 2024年4月10日 | 7,766 | +31 | 2,014 |
| 2024年4月9日 | 7,735 | +21 | 2,008 |
| 2024年4月8日 | 7,714 | +2 | 2,002 |
| 2024年4月5日 | 7,712 | +1 | 2,002 |
| 2024年4月4日 | 7,711 | +53 | 2,001 |
| 2024年4月3日 | 7,658 | -45 | 1,988 |
| 2024年4月2日 | 7,703 | -20 | 1,999 |
| 2024年4月1日 | 7,723 | +9 | 2,005 |
| 2024年3月29日 | 7,714 | -41 | 2,003 |
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