ポートフォリオ
(日本株セレクト･オープン) 日本株グロースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,266 | +1 | 614 |
| 2024年4月22日 | 11,265 | +66 | 614 |
| 2024年4月19日 | 11,199 | -364 | 610 |
| 2024年4月18日 | 11,563 | +33 | 630 |
| 2024年4月17日 | 11,530 | -135 | 628 |
| 2024年4月16日 | 11,665 | -202 | 635 |
| 2024年4月15日 | 11,867 | -78 | 646 |
| 2024年4月12日 | 11,945 | +61 | 650 |
| 2024年4月11日 | 11,884 | -23 | 647 |
| 2024年4月10日 | 11,907 | -51 | 648 |
| 2024年4月9日 | 11,958 | +69 | 651 |
| 2024年4月8日 | 11,889 | +81 | 658 |
| 2024年4月5日 | 11,808 | -232 | 671 |
| 2024年4月4日 | 12,040 | +92 | 684 |
| 2024年4月3日 | 11,948 | -95 | 682 |
| 2024年4月2日 | 12,043 | +25 | 692 |
| 2024年4月1日 | 12,018 | -149 | 693 |
| 2024年3月29日 | 12,167 | +35 | 702 |
| 2024年3月28日 | 12,132 | -119 | 702 |
| 2024年3月27日 | 12,251 | +109 | 708 |
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