ポートフォリオ
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,870 | -99 | 25,347 |
| 2024年4月18日 | 9,969 | -35 | 25,634 |
| 2024年4月17日 | 10,004 | -214 | 25,769 |
| 2024年4月16日 | 10,218 | -148 | 26,357 |
| 2024年4月15日 | 10,366 | +9 | 26,745 |
| 2024年4月12日 | 10,357 | -83 | 26,728 |
| 2024年4月11日 | 10,440 | +75 | 26,980 |
| 2024年4月10日 | 10,365 | +89 | 26,796 |
| 2024年4月9日 | 10,276 | +114 | 26,784 |
| 2024年4月8日 | 10,162 | -114 | 26,537 |
| 2024年4月5日 | 10,276 | +38 | 26,873 |
| 2024年4月4日 | 10,238 | -145 | 26,917 |
| 2024年4月3日 | 10,383 | -63 | 27,297 |
| 2024年4月2日 | 10,446 | 0 | 27,464 |
| 2024年4月1日 | 10,446 | -1 | 27,465 |
| 2024年3月29日 | 10,447 | +21 | 27,468 |
| 2024年3月28日 | 10,426 | -56 | 27,413 |
| 2024年3月27日 | 10,482 | +44 | 27,559 |
| 2024年3月26日 | 10,438 | -55 | 27,518 |
| 2024年3月25日 | 10,493 | -52 | 27,698 |
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