ポートフォリオ
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,258 | -77 | 99,074 |
| 2024年4月25日 | 12,335 | +45 | 99,611 |
| 2024年4月24日 | 12,290 | +162 | 99,117 |
| 2024年4月23日 | 12,128 | -92 | 97,705 |
| 2024年4月22日 | 12,220 | +30 | 98,482 |
| 2024年4月19日 | 12,190 | +9 | 98,133 |
| 2024年4月18日 | 12,181 | -20 | 97,967 |
| 2024年4月17日 | 12,201 | +4 | 97,973 |
| 2024年4月16日 | 12,197 | -4 | 97,871 |
| 2024年4月15日 | 12,201 | -119 | 97,808 |
| 2024年4月12日 | 12,320 | +7 | 98,732 |
| 2024年4月11日 | 12,313 | -93 | 98,644 |
| 2024年4月10日 | 12,406 | +24 | 99,318 |
| 2024年4月9日 | 12,382 | +13 | 98,506 |
| 2024年4月8日 | 12,369 | +120 | 98,385 |
| 2024年4月5日 | 12,249 | -141 | 97,299 |
| 2024年4月4日 | 12,390 | -15 | 98,446 |
| 2024年4月3日 | 12,405 | -145 | 98,558 |
| 2024年4月2日 | 12,550 | -72 | 99,712 |
| 2024年4月1日 | 12,622 | +2 | 100,285 |
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